Nos outils
Nous proposons des outils de gestion éprouvés, conçus pour répondre à des problématiques concrètes. Chacun de nos outils est adaptable à différentes organisations et permet de modéliser des informations afin de faciliter la prise de décisions et d'optimiser les performances.
-
L'achat de chaque fichier inclut une présentation par visioconférence (comprise dans les prix affichés). Cette session est conçue pour vous présenter le fonctionnement du fichier.
-
Pour mieux comprendre comment nos outils peuvent vous être utiles, n'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration. Nous serons heureux de vous montrer leurs fonctionnalités et de discuter de leur utilité spécifique à vos besoins.
Nos outils :
Etats financiers pluriannuels
Ce fichier vous permet de modéliser les états financiers de votre organisation pour une période de cinq ans.
Il est conçu pour accompagner la création de vos états financiers en lien avec un budget, un plan d'investissement, et pour solliciter un financement auprès d'investisseurs et d'établissements financiers.
Le fichier peut être alimenté par diverses sources de données, ce qui facilite la génération de rapports financiers standardisés à partir de modèles prédéfinis.
Ce fichier peut également servir à modéliser un business plan dans le cadre d'une création d'entreprise ou de l'ouverture d'une nouvelle filiale.
Contenu du fichier :
-
Bilan : Une vue d'ensemble de la situation financière prévisionelle de votre entreprise
-
Compte de résultat : Un résumé des revenus et des dépenses de votre entreprise, montrant le bénéfice ou la perte sur une période donnée.
-
Tableau de financement : Un aperçu des flux financiers, montrant comment les fonds sont utilisés et d'où ils proviennent.
-
Tableau de flux de trésorerie (méthode directe) : Détail des entrées et des sorties de trésorerie opérationnelles.
-
Tableau de flux de trésorerie (méthode indirecte) : Une analyse des flux de trésorerie ajustés à partir du résultat net.
Prix : 600 EUR HT
Modélisation financière d'un projet
Ce fichier vous permet de modéliser les flux financiers d'un projet incluant des contrats pluriannuels.
Déterminez avec précision les flux d'encaissements du client pour chaque facture, incluant les montants HT / TTC, les avances, les retenues de garanties, et de déterminer les délais de paiement de chaque facture.
Facilitez la transition entre le compte de résultat et les flux de trésorerie grâce à une modélisation aisée du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) associé au projet, incluant stocks, délais de paiements fournisseurs, et dettes sociales et fiscales.
Intégrez les investissements et les cessions d'immobilisations liés au projet, ainsi que diverses sources de financements additionnels possibles, tels que les apports d'actionnaires, les emprunts bancaires, et les dividendes versés.
Ce fichier est particulièrement adapté pour des projets pluriannuels de construction ou d'investissement, que ce soit dans le cadre d'une société existante ou d'une nouvelle entité créée spécifiquement pour le projet.
Contenu du fichier :
-
Matrice de suivi de la facturation : Une matrice pour compléter les différents jalons du projet facturables.
-
Feuille de modélisation financière : Modélise l'ensemble des flux financiers du projet, incluant :
-
Les flux d'encaissements.
-
Les hypothèses de BFR, d'investissements, et de financement.
-
Les états financiers associés au projet (Compte de résultat, Bilan, Flux de trésorerie direct et indirect).
-
Des graphiques illustratifs pour une visualisation claire et immédiate des données financières.
-
Prix : 300 EUR HT
Contrôle budgétaire et prévisions
Ce fichier vous permet d'organiser votre contrôle budgétaire et votre processus d'actualisation des prévisions financières.
Créez un budget personnalisé avec de nombreux critères tels que les activités, les clients, les devises, les familles de coûts, les ressources, et les KPI.
Établissez un budget par tâche adapté aux spécificités de votre organisation. Intégrez les réalisations à la fin de chaque période comptable pour effectuer le contrôle budgétaire et actualiser vos prévisions de fin d'année ou de clôture de projet.
Ce fichier est idéal pour les organisations souhaitant mettre en place un contrôle budgétaire associé à un processus d'actualisation de l'atterrissage annuel ou de projet. Il permet de modifier en détail le budget tout en bénéficiant d'états de synthèses financiers et opérationnels actualisés.
Le fichier est multi-devises, intègre l'impact de l'inflation et est adapté pour une utilisation pluriannuelle. Il associe planification opérationnelle, contrôle budgétaire et visibilité financière à moyen terme.
Ce fichier nécessite généralement une mission d'implémentation pour l'adapter aux spécificités de votre organisation.
Contenu du fichier :
-
Tables de définition : Définitions des spécificités de votre organisation (organisation analytique, classification des coûts, devises, périodes, indicateurs opérationnels).
-
Templates de saisie : Templates pour la saisie du budget et de la facturation.
-
Tableau de bord : Pour le contrôle budgétaire et l'actualisation des prévisions d'atterrissage.
-
Prévisions financières : Cash flow et bilan directement liés au budget.
-
Base consolidée : Consolidation des prévisions et des réalisations, fusion des bases de données pour une vue unifiée.
-
Présentations flexibles : Présentation du budget par centres de profits, natures de coûts, clients, etc.
-
Intégration avec d'autres applications : Facilité de transfert des données vers d'autres applications (Power BI) pour des analyses et visualisations avancées.
Prix : 1 100 EUR HT (hors mission d'implémentation)
Budget Matériel
Ce fichier vous permet de déterminer le budget des coûts associés aux équipements pour une période annuelle ou pluriannuelle.
Évaluation des capacités horaires de votre parc actuel et futur pour identifier les besoins en équipements. Cela inclut l'évaluation des besoins de location externe basée sur les capacités du parc matériel interne.
Détermination des coûts prévisionnels, y compris les coûts variables tels que les pièces de rechange, le carburant et les lubrifiants, ainsi que les charges fixes comme la main d'œuvre et le loyer. Évaluation des besoins induits en conducteurs ou chauffeurs. À partir des prévisions de coûts, détermination des stocks cibles de pièces de rechange et consommables.
Ce fichier, facilement adaptable, est idéal pour les directeurs matériels qui souhaitent établir leurs budgets en fonction d'un planning d'activité évolutif, sur une base mensuelle ou pluriannuelle.
Contenu du fichier :
-
Détermination des capacités horaires du parc interne : Analyse détaillée du potentiel opérationnel de votre équipement actuel et planifié.
-
Détermination des besoins de locations externes : Calcul des équipements supplémentaires nécessaires pour répondre à la demande.
-
Calcul des charges variables : Estimation des coûts opérationnels liés à l'utilisation des équipements.
-
Calcul des charges fixes : Suivi des dépenses régulières liées au fonctionnement du parc matériel.
-
Comparaison des coûts horaires : Comparaison entre les coûts horaires internes et externes pour chaque type d'engin.
-
Détermination du stock cible : Planification des quantités nécessaires de pièces de rechange et consommables pour éviter les ruptures de stock.
Prix : 300 EUR HT
Evaluation financière des investissements
Ce fichier vous permet de mesurer la rentabilité et la création de valeur d'un investissement.
Le fichier repose sur l'actualisation des flux de trésorerie disponibles futurs, associés à votre projet d'investissement. Il nécessite une modélisation précise des flux financiers du projet pour déterminer les indicateurs clés de mesure des investissements, tels que le Taux de Rendement Interne (TRI), la Valeur Actuelle Nette (VAN) et la période de récupération des capitaux investis (Payback).
Ce fichier est idéal pour les organisations qui doivent arbitrer entre différents projets d'investissement et qui souhaitent optimiser la création de valeur.
Contenu du fichier :
-
Calcul du coût du capital : Estimation du coût des fonds utilisés pour financer le projet.
-
Détermination des flux de trésorerie libres : Identification et analyse des entrées et sorties de trésorerie nettes générées par le projet, après impôts et investissements nécessaires.
-
Calcul de la Valeur Actuelle Nette (VAN) : Évaluation de la rentabilité totale du projet en actualisant les flux de trésorerie futurs au coût du capital.
-
Calcul du Taux de Rendement Interne (TRI) et du ratio de payback : Détermination du taux de rendement annuel moyen estimé généré par l'investissement et calcul du temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial.
Prix : 300 EUR HT
Calcul des ratios de consommations de gasoil
Ce fichier vous permet de calculer rapidement les ratios de consommation de gasoil des différents engins.
Le fichier nécessite uniquement une base de données des consommations en litres, avec les compteurs associés à chaque prise de gasoil.
Après la saisie des données, le fichier génère un rapport détaillé sur la période souhaitée, présentant les consommations de chaque engin.
Ce fichier est idéal pour les entreprises qui souhaitent suivre avec efficacité et rapidité les consommations de gasoil de leurs équipements, sans avoir à investir dans un logiciel intégré complexe.
Contenu du fichier :
-
Tables d'identification du parc matériel : Permet de cataloguer et suivre spécifiquement chaque engin.
-
Base de données des consommations journalières : Enregistrement quotidien des consommations pour un suivi précis.
-
Rapports de consommations avec ratios pour chaque engin : Analyse détaillée des consommations, facilitant l'identification des tendances et des anomalies potentielles.
Prix : 200 EUR HT
Suivi des productions et des stocks
Ce fichier vous permet de suivre l'activité de sites industriels tels qu'une carrière, une centrale à béton, un poste d'enrobé, etc.
Le fichier permet de suivre la production, les sorties, les stocks et les coûts associés. En instaurant un suivi hebdomadaire de l'activité, ce fichier offre la possibilité de mesurer la performance passée afin d'optimiser la production et les rendements futurs.
Il organise de manière coordonnée les différents flux de production et financiers, permettant ainsi de suivre la performance du site de production dans sa globalité.
Contenu du fichier :
-
Matrice de suivi de la production : Suivi détaillé des volumes produits, facilitant l'analyse de l'efficacité opérationnelle.
-
Matrice de suivi des sorties : Enregistrement des produits finis expédiés pour une gestion optimisée des expéditions.
-
Matrice de suivi des coûts : Suivi précis des coûts directs et indirects associés à chaque phase de production.
-
Matrice de suivi du transport en km : Suivi des distances parcourues pour le transport des matériaux, permettant une analyse des coûts de transport.
-
Ventilation des coûts sur les différentes productions : Attribution des coûts à chaque type de production pour une analyse financière détaillée.
-
Stocks en quantités et en valeur (CUMP) : Suivi des stocks en termes de quantité et de coût unitaire moyen pondéré, pour une évaluation précise des niveaux de stock.
-
Synthèse des indicateurs : Regroupement des principaux indicateurs de performance pour une vue d'ensemble de l'efficacité et de la rentabilité du site.
Prix : 200 EUR HT